国家外汇管理局关于对旅行社代售国际机票业务兑换外汇有关问题的批复
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于对旅行社代售国际机票业务兑换外汇有关问题的批复
（2001年7月23日 国家外汇管理局发布）
汇复〔2001〕213号
国家外汇管理局广东省分局：
你分局广州汇报［2001］39号文收悉，现就你省国际旅行社代售国际机票业务兑换外汇的有关问题批复如下：
一、 凡获得中国民航总局签发的《航空运输销售代理业务经营批准证书》，且该批准证书中经营范围明确规定允许经营国际航线或者香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务的国际旅行社，其代售国际机票或香港、澳门、台湾机票一律收取人民币，代售机票所收取的人民币票款可以兑换成外汇汇给相关的境外航空公司。
二、 旅行社从事代售机票业务须按以下要求办理：
（一） 旅行社可以选择一家外汇指定银行办理人民币票款的售汇业务，并将其选择的银行报所在地外汇局备案。
（二） 旅行社代售国际机票所收取的人民币必须开立人民币帐户专户存储，其收入为该旅行社代售国际机票的票款收入，支出为人民币票款兑换外汇后汇出境外。旅行社开立人民币专户的银行和办理购汇业务银行限定为同一银行。
（三） 旅行社办理人民币票款的汇出可持以下单证到外汇指定银行办理：
1、购汇申请书。
2、同境外航空公司签定的代售国际机票的合同（该合同可以事前报外汇指定银行备案）。
3、境外航空公司提供的票款结算清单。
4、出具与境外航空公司提供的结算清单相对应的机票存根联（银行应留存复印件）。
三、 外汇指定银行在售汇时应按以下要求审核：
（一）对旅行社购汇汇出的人民币票款必须建立台帐，明确记录该笔票款的售票时间。
（二）对旅行社提供的所有单证应认真予以审核，对于售汇中发现的大额异常的购汇，银行应及时报所在地外汇局，由所在地外汇局进行真实性审核。
四、 外汇局应定期对其辖内旅行社代售国际机票兑换外汇业务进行检查。
五、 各分局所辖地区的旅行社如发生同样业务，一并遵照执行。
此复。
中华人民共和国与国际复兴开发银行贷款协定（沿海滩涂项目）
中国 国际复兴开发银行
中华人民共和国与国际复兴开发银行贷款协定
（沿海滩涂项目）
（签订日期１９８８年９月１６日 生效日期１９９１年９月１６日）
中华人民共和国（借款人）与国际复兴开发银行（银行）于一九八八年九月十六日签订本协定。
鉴于：（Ａ）借款人，在确认借款人和国际开发协会（协会）于同一天签订的开发信贷协定附件２中所述的本项目的可行性和优先性之后，已请求银行对本项目提供资助；
（Ｂ）借款人还请求协会为本项目另外提供额外的资助，协会同意通过开发信贷协定向借款人提供本金总额相当于４４００万个特别提款权（ＳＤＲ４４００００００）的资助（信贷）；
（Ｃ）借款人和银行打算在实际允许的情况下，使信贷资金对本项目费用所做的支付早于本协定规定的贷款资金的支付；
（Ｄ）本项目应在借款人的帮助下，由江苏省和浙江省（以下简称两省）执行，并且，作为此种帮助的一部分，借款人应按照本协定的规定及开发信贷协定的规定向两省提供贷款资金和信贷资金；及根据上述情况为基础，银行今同意按照本协定规定的和协会、银行与两省之间在同一天签订的项目协定规定的条款和条件向借款人提供贷款。
因此，本协定的缔约双方现协议如下：
第一条 通则、定义
１．０１节 银行于一九八五年一月一日实施的《适用于贷款及担保协定的通则》（通则），除第３．０２节最后一句外，构成本协定不可分割的一部分。
１．０２节 除上下文另有要求者外，在《通则》开发信贷协定和适用于该协定的通则中已经解释的词汇均在其中规定了各自的含义。“开发信贷协定”一词系指借款人与协会双方在同一天为本项目所签订的协定；该协定可随时予以修正；该词汇还包括一九八五年一月一日实施的并适用于本开发信贷协定的“开发信贷协定通则”以及附属于开发信贷协定的所有附件及协定。
第二条 贷款
２．０１节 银行同意按照本贷款协定所规定或提及的条款和条件，向借款人提供一笔以多种货币计算的相当于４０００万美元的贷款。
２．０２节 本贷款款项可根据开发信贷协定附件１的规定，从本贷款帐户中提取，用于支付已发生的（如银行同意，亦可用于将发生的）为项目所需的并应由本贷款资金支付的货物与服务的合理费用。
２．０３节 截至日期应为一九九三年六月三十日，或由银行另定更晚的日期。对于更晚的日期，银行应及时通知借款人。
２．０４节 对于尚未提取的贷款本金，借款人应按百分之零点七五的年利率，按时向银行缴付“承诺费”。
２．０５节 （ａ）对于已经提取但尚未偿还的贷款本金部分，借款人应在每一个“利息期”照规定的年利率按时承付利息，其年率为该“利息期”开始前刚结束的上一个半年期的“核定借入款成本费用”加上百分之零点五的利差。
（ｂ）一旦可能，银行应在每一个半年期终了后将本半年期的“核定借入款成本费用”告知借款人。
（ｃ）在本节中所使用的术语
（ｉ）“利息期”一词系指本协定２．０６节中规定的从各个日期开始的六个月时期，包括签订本协定的那个利息期在内。
（ｉｉ）“核定借入款成本费用”一词系指自一九八二年六月三十日后，银行已经提取但尚未清偿的借入款，由银行合理确定的以年百分比表示的成本费用。
（ｉｉｉ）“半年期”一词系指以公历年的前六个月或后六个月。
２．０６节 利息和其他费用应每半年交付一次，交付日期为每年的五月一日和十一月一日。
２．０７节 借款人应按照本协定附件规定的分期还款表偿还贷款的本金。
第三条 项目的执行
３．０１节 （ａ）根据本节中（ｂ）段的规定，开发信贷协定中第２．０２节（ｂ）段、（ｃ）段、３．０１和３．０２节、及该协定的附件１、２、３及４全部纳入贷款协定，但对上述各节（除３．０１节（ｂ）段和（ｃ）段）和附件２作出如下修改：
（ｉ）所有出现“协会”一词的地方，应改作“银行”；
（ｉｉ）所有出现“信贷”和“信贷帐户”的地方，应分别改作“贷款”和“贷款帐户”；
（ｉｉｉ）“本协定”或“开发信贷协定”一词应改作“贷款协定”。
（ｂ）只要开发信贷协定所规定提供的任何一部分信贷款项尚未完全提取，除非银行已另行通知借款人，则：
（ｉ）协会采取的一切行动，包括根据本节（ａ）中列举的开发信贷协定各节和附件及开发信贷协定２．０３节所作的批准在内，均应被看作是以协会和银行的共同名义或代表双方而采取的行动和给予的核准。
（ｉｉ）借款人根据开发信贷协定中任一节或其附件规定向协会提供的一切资料或文件，均应被看作是向协会和银行提供的。
３．０２节 银行和借款人因此同意，《通则》中第９．０４、９．０５、９．０６、９．０７、９．０８和９．０９节（分别有关保险、货物与服务的使用、计划与进度、记录与报告、维修与土地的获得，所规定的义务均应由两省按照项目协定第２．０３节的规定履行。
第四条 银行的补救措施
４．０１节 根据通则６．０２节（ｋ）段的规定，特别列举下述附加事项，即开发信贷协定４．０１节列举的事项。
４．０２节 根据通则７．０１节（ｂ）段的规定，特列举下述补充事项，即开发信贷协定４．０２节的事项。
第五条 生效日、终止
５．０１节 在《通则》第１２．０１节（Ｃ）段的含义范围内，特列举下列事宜作为本贷款协定生效的附加条件：
（ａ）借款人的国务院已核准此协定；
（ｂ）除与本协定生效有关的条件外，所有开发信贷协定生效前的条件应已满足。
５．０２节 现规定本协定签字后第９０天为开始执行《通则》第１２．０４节的日期。
５．０３节 如果开发信贷协定的终止先于本协定的终止，收入本协定的开发信贷协定规定对借款人和银行继续具有充分的约束力和效力。
第六条 借款人的代表、地址
６．０１节 按照《通则》第１１．０３节的规定，借款人的财政部长被指定为借款人的代表。
６．０２节 按照《通则》第１１．０１节的规定，现确定如下地址：
借款人地址：
中华人民共和国
北京三里河
财政部
电报： 电传：
ＦＩＮＡＮＭＩＮ 北京 ２２４８６ ＭＦＰＲＣ ＣＮ
银行地址：
美利坚合众国华盛顿（哥伦比亚特区）２０４３３
西北区、Ｈ街１８１８号
国际复兴开发银行
电报： 电传：
ＩＮＴＢＡＦＲＡＤ ４４００９８（ＩＴＴ）
华盛顿哥伦比亚特区 ２４８４２３（ＲＣＡ）或
６４１４５（ＷＵＩ）
本协定的缔约双方，通过其各自正式授权的代表，于本协定开始提到的日期在美利坚合众国哥伦比亚特区，以各自的名义在本协定上签字，以昭信守。
中华人民共和国 国际复兴开发银行
授权代表 亚洲地区副行长
韩 叙 卡罗斯·曼诺古鲁
（签字） （签字）